Commodities, todo lo que debes saber

commodities

¿Qué son las Commodities o Materias Primas?

En este artículo revisaremos cómo las commodities se pueden utilizar como una forma de inversión, con una variedad de estrategias para generar ganancias de manera simple.

Las commodities son productos básicos de materias primas, como el oro, la plata, el aceite, el trigo, el café, los metales, el algodón y muchos otros, que se comercializan en los mercados financieros.

Es decir, que son activos básicos que se compran y venden en un mercado específico, cómo las bolsas de valores. Algunas de las commodities más comunes son el petróleo, el gas natural, el oro y la plata.

Las commodities o materias primas se dividen en dos grupos: commodities Blandas y Duras.

Clasificación de las Commodities

Materias primas BLANDAS

Las materias primas blandas son un grupo de materias primas que son sensibles a los cambios en los precios y/o los volúmenes comerciales.

Estas materias primas incluyen productos agrícolas como el trigo, el maíz, el algodón, la soja, ganado y los lácteos.

Materias primas DURAS

Las materias primas duras son minerales, metales y combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural. Estos materiales son básicos para la producción de muchos productos finales.

Así mismo podemos dividirlas en distintas familias para una mejor comprensión.

Familias de commodities

  1. Metales preciosos: oro, plata, platino, paladio.
  2. Metales industriales: acero, cobre, aluminio, litio, etc.
  3. Productos agrícolas: maíz, trigo, soja, etc.
  4. Ganadería: ganado vacuno o bovino, porcino, etc.
  5. Energía: petróleo, gas natural, combustibles derivados, aceites.
  6. Perecederos: café, cacao, azúcar, algodón, etc.

¿Porqué es interesante tener commodities en una cartera de inversión?

Las commodities son una forma de diversificar una cartera de inversiones, reduciendo el riesgo y aumentando la rentabilidad.

Esto se logra al añadir inversiones en commodities a tu cartera o portafolio, lo que te permitirá diversificar tus inversiones, reduciendo los riesgos asociados con la exposición a un solo tipo de activo.

Esto sucede porque los precios de las commodities suelen tener poca correlación con los precios de otros activos, como acciones o bonos.

Eso quiere decir, que cuando los precios de los activos se mueven en una dirección, los precios de las commodities se mueven en la dirección opuesta, lo que ayuda a suavizar la cartera y proporcionar mayor estabilidad.

¿Cómo operar con commodities?

Las commodities las puedes operar de diferentes maneras, como el comercio de futuros, el comercio de opciones y el comercio de divisas, hoy por hoy todo se puede realizar de forma electrónica.

1. Operar Commodities en el mercado de FUTUROS

El comercio de futuros es una de las formas más comunes de operar con commodities. Los futuros son contratos a futuro en los que se acuerda un precio determinado para una cantidad específica de un producto básico que es el activo subyacente.

El mercado de futuros es uno de los mercados más populares y directos para operar con commodities, ya que ofrece contratos estandarizados para una amplia variedad de materias primas, desde oro y plata hasta petróleo y los productos agrícolas.

El comprador y el vendedor acuerdan el precio al que se intercambiará el producto básico, pero el intercambio real no se llevará a cabo hasta una fecha futura que se ha establecido.

Los operadores de futuros tienen la posibilidad de ganar dinero tanto si el precio de la comodidad aumenta como si disminuye.

Los contratos de futuros se negocian en mercados organizados, como el Chicago Mercantile Exchange (CME) y el Intercontinental Exchange (ICE).

2. Operar Commodities por medio de CFDs

Operar commodities con CFD (Contratos por Diferencia) es una forma popular de inversión que permite a los traders especular sobre los movimientos de precios de los mercados de materias primas sin tener que poseer físicamente el activo subyacente.

Cuando se opera con CFD de commodities, el inversor está especulando obteniendo exposición sobre el movimiento de los precios de las materias primas, sin tener que poseerlas físicamente.

Los CFD de commodities se negocian a través de corredores en línea y pueden ofrecer una mayor flexibilidad en términos de tamaño de posición y margen requerido.

3. Operar Commodities por medio de ETFs

Es posible invertir en commodities a través de ETF. Un ETF (Exchange Traded Fund o Fondos cotizados en bolsa) son instrumentos que se compone de una cartera diversificada de activos, como acciones, bonos, materias primas y commodities.

Los ETFs de materias primas ofrecen a los inversores la posibilidad de diversificar su cartera con una variedad de productos básicos con una sola inversión.

Algunos de estos ETFs se centran en un único tipo de commodity, como el petróleo o el oro, mientras que otros se componen de una variedad de materias primas, como el cobre, el plomo, el aluminio, etc.

Los ETFs de commodities ofrecen rentabilidad variable, dependiendo de los movimientos de los precios de los commodities.

Estos fondos también ofrecen una fluidez y transparencia adicionales, ya que los inversores pueden comprar y vender ETFs a través de un mercado organizado y regulado.

4. Operar Commodities por medio de OPCIONES

Otra forma de operar con commodities, la que requiere de mayor conocimiento y experiencia en el campo de las inversiones, es el comercio de opciones. Las opciones son contratos en los que el comprador tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad específica de un activo a un precio determinado en una fecha futura.

Esto le da al comprador la flexibilidad de beneficiarse de los movimientos de precios de un activo sin tener que comprarlo.

5. Operar Commodities con ACCIONES

Otra opción en la que podrías invertir en commodities de una manera indirecta sería a través de la compra de acciones de empresas que su principal negocio sea ese commodity o materia prima, es decir a través de acciones de empresas relacionadas.

Algunos ejemplos de empresas relacionadas con commodities incluyen compañías de petróleo, mineras, agricultura y otros sectores productivos.

Estas empresas cotizan en bolsa, por lo que se pueden comprar y vender sus acciones como cualquier otra.

6. Operar Commodities con CRIPTOMONEDAS

Otras y la más nueva de las opciones que nos brinda la tecnología es la inversión en Commodities a través de las criptomonedas.

Actualmente, hay muchas maneras de invertir en commodities a través de criptomonedas, comprando una cripto o token que está asociada al valor del activo subyacente, es decir que o está respaldada por ejemplo en oro, o sigue el precio de la materia prima cómo si fuera un índice bursátil o un fondo.

oro, bitcoin y otras criptomonedas

Esto se realiza mediante el intercambio directo de criptomonedas a través del uso de plataformas de negociación de online y así puedes comprar y vender durante las 24 horas los tokens de activos respaldados por esa commodity en particular.

Por ejemplo tenemos varios tokens que representan el valor del oro y otros materiales. Yendo en particular al oro algunas de las cryptos más conocidas son PAX Gold, Tether Gold, también sucede con la plata y otras materias primas, convirtiéndose en una de las maneras más simples de resguardar valores en commodities de manera descentralizada sin tener un lingote en casa o en el banco.

Estas opciones de inversión tienen sus propios riesgos y costos, por lo que es importante que los inversores estudien cuidadosamente antes de tomar una decisión.

¿Cuáles son las ventajas de las commodities?

Las commodities ofrecen a los inversores una variedad de ventajas. Una de las principales ventajas es la liquidez. Las commodities son uno de los activos más líquidos disponibles, lo que significa que los inversores pueden comprar y vender fácilmente sus posiciones.

Esto significa que los inversores pueden entrar y salir de sus posiciones fácilmente. Además, las commodities también ofrecen una gran diversificación. Las commodities están disponibles en una variedad de mercados, desde el mercado de futuros hasta el mercado de divisas.

Es por esto que los inversores pueden diversificar sus carteras con una variedad de productos básicos. Las commodities también tienen una relativa volatilidad, lo que antes de la aparición de las criptomonedas podríamos haber señalado cómo alta.

Esto significa que los precios de las commodities pueden cambiar rápidamente debido a una variedad de factores, como la demanda de productos básicos, el suministro de productos básicos y los cambios en los precios de las materias primas.

Esto ofrece a los inversores la oportunidad de obtener ganancias rápidas si hacen una buena predicción de los precios de los productos básicos y se utilizan métodos de apalancamiento.

En resumen, esta forma de comercio ofrece varias ventajas en comparación con otras formas de inversión, como la posibilidad de obtener ganancias en mercados volátiles, la facilidad de acceso a los mercados y la posibilidad de establecer una estrategia de cobertura para protegerse de las fluctuaciones de precios.

¿Cuáles son las desventajas de las commodities?

Sin embargo, las commodities también tienen algunas desventajas. Una de las principales desventajas es el alto riesgo. Debido a la volatilidad de los precios de las commodities, los inversores pueden perder dinero rápidamente si no toman decisiones de inversión bien informadas.

Además, los inversores también tienen que tener en cuenta los costos de transacción. Debido a que los precios de las commodities cambian rápidamente, los operadores tienen que pagar comisiones por cada transacción. Esto puede limitar la cantidad de ganancias que pueden obtener los inversores.

¿Cuánto se puede obtener de ganancias con las commodities?

El potencial de ganancias con las comodities depende de una variedad de factores. Por ejemplo, el nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir un inversor puede tener un gran impacto en el potencial de ganancias.

Si un inversor está dispuesto a asumir un mayor riesgo, podría obtener mayores ganancias. Sin embargo, un inversor que prefiere un enfoque más conservador también puede obtener ganancias modestas.

Además, el éxito de una inversión en commodities también depende del momento en el que se realice la inversión. Obviamente, si un inversor compra una materia prima cuando está baja y vende cuando está alta, obtendrá mayores ganancias.

Cómo inversor también deberás tener en cuenta los costos de transacción al considerar sus ganancias potenciales.

Puedes elegir agentes de bolsa o intermediarios online que tengas bajas comisiones o algunos no cobran comisiones para las operaciones que se completen dentro del mismo día, es decir que compres y vendas la misma cantidad dentro de la jornada.

¿Cuáles son las commodities más negociadas?

Los productos básicos más comercializados son el petróleo, el gas natural, el oro y la plata. Estos productos básicos son los más líquidos y se negocian en todo el mundo.

Los precios de estos productos básicos se ven afectados por una variedad de factores, como la demanda de productos básicos, el suministro de productos básicos y los cambios en los precios de las materias primas.

Además, el café, el trigo, el algodón y los metales también se negocian frecuentemente. Estas commodities también se ven afectadas por una variedad de factores, como el clima, además de la oferta y la demanda.

¿Cuáles son las commodities con mayor ganancia de los últimos 20 años?

En los últimos 20 años, los productos básicos que han experimentado los mayores rendimientos fueron el oro, el petróleo y el gas natural.

  • El oro es uno de los productos básicos más líquidos disponible y ha registrado ganancias consistentes a lo largo de los últimos 20 años.
  • El petróleo también ha experimentado una gran volatilidad, lo que ha permitido a los inversores obtener ganancias significativas si han realizado una buena predicción de los precios del petróleo.
  • El gas natural también ha experimentado una gran volatilidad y ha permitido a los inversores obtener ganancias significativas si han realizado una buena predicción de los precios del gas natural.

¿Cuáles son las commodities más conservadoras?

Sin embargo si nos acotamos a los últimos 10 años, los productos básicos más conservadores han sido, el trigo, el maíz, el café, el cobre y el algodón. Estos productos básicos son ideales para los inversores conservadores que buscan invertir a largo plazo y minimizar el riesgo.

Hay que tener en cuenta que fenómenos exógenos cómo la guerra, han afectado a muchos de los commodities desde el gas natural por ser una zona de explotación, así como los productos agrícolas por verse afectados los polos productivos y la cadena logística en su extensión.

rendimiento de las commodities los últimos tres años
Rendimiento de las principales commodities en los últimos 3 años

¿Cuáles son las commodities más arriesgadas?

Las commodities más arriesgadas en los últimos 10 años han sido el petróleo, el gas natural y los metales. Estas commodities son ideales para los inversores con un enfoque más agresivo que estén dispuestos a asumir más riesgos con la esperanza de obtener mayores ganancias.

¿Cuánto se puede obtener de ganancias con las commodities?

Las ganancias con las commodities dependen en gran medida de la dirección del precio del activo subyacente. Los contratos de futuros a menudo ofrecen una gran cantidad de apalancamiento financiero, lo que significa que los inversores pueden obtener una gran cantidad de ganancias con una pequeña cantidad de capital.

Si el precio del activo subyacente se mueve a favor de la posición del inversor ya se al alza o incluso hacia la baja, puede obtener grandes ganancias.

Sin embargo, si el precio se mueve en contra de la posición del inversor, puede sufrir grandes pérdidas, que dependiendo de la cantidad de apalancamiento, hasta podría perder el total de lo invertido.

¿Cuáles son las commodities más negociadas?

Las comodities más negociadas son el petróleo crudo, el oro, la plata, el gas natural, el cobre, el maíz, el trigo y el café. Estas materias primas son los activos más populares entre los inversores de comodities debido a su liquidez, su volatilidad y el nivel de apalancamiento que ofrecen.

¿Cuáles son las commodities con mayor ganancia de los últimos 20 años?

Los activos con mayor ganancia de los últimos 20 años son el petróleo, el cobre, el oro, el maíz y el gas natural. Estos activos experimentaron un fuerte aumento en los últimos 20 años debido al aumento de la demanda mundial y los precios.

Descontando las variaciones que sufrieron desde la pandemia y la guerra, el petróleo ha tenido una ganancia anual promedio del 11,6%, el cobre del 8,8%, el oro del 7,6%, el maíz del 7,2% y el gas natural del 6,2%.

Por lo cuál siempre es importante considerar este tipo de factores externos al elegir los activos de una cartera de inversión.

Conclusión

En conclusión, las commodities ofrecen una amplia variedad de oportunidades de inversión para los inversores con enfoques de inversión de bajo, medio y alto riesgo y son relativamente fáciles de operar en línea.

Debes tener en cuenta las características de los activos, su volatilidad y los riesgos involucrados antes de comenzar a invertir.

¿Ya sabés que perfil de riesgo tenés? Hacé nuestro Test para conocer tu PERFIL DE INVERSOR aquí.

Las comodities más negociadas son el petróleo, el oro, la plata, el gas natural, el cobre, el maíz, el trigo y el café.

Los activos con mayores ganancias en los últimos 20 años son el petróleo, el cobre, el oro, el maíz y el gas natural.

Las commodities más conservadoras son el trigo, el maíz, el café y el cobre. Estas materias primas tienen un menor nivel de volatilidad y ofrecen un rendimiento a largo plazo para los inversores conservadores.

¿Qué opinas? Danos tu comentario